Tesorería

Tesorería
sustantivo femenino
1 Cargo u oficio del tesorero.
2 Oficina o despacho del tesorero.
3 ECONOMÍA Parte del activo de una empresa o entidad disponible en metálico.
4 ECONOMÍA Conjunto de finanzas del estado.

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tesorería
1 f. *Empleo de tesorero.
2 *Oficina del tesorero.
3 Parte de los activos líquidos de una empresa o institución disponible en metálico para realizar los pagos.

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tesorería. f. Cargo u oficio de tesorero. || 2. Oficina o despacho del tesorero. || 3. Parte del activo de un comerciante disponible en metálico o fácilmente realizable.

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Sector de una empresa u ente sin fines de lucro en donde se gestionan las acciones relacionadas con la operatoria financiera de la misma. Incluye la ejecución de pagos y cobros, gestión de caja y gestión bancaria, entre otras funciones. La Contabilidad registra dicha ejecución. Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería.

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femenino Cargo u oficio de tesorero.
► Oficina o despacho del tesorero.
► Parte del activo de un comerciante disponible en metálico.

Enciclopedia Universal. 2012.

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Sinónimos:

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