- Tesorería
- ► sustantivo femenino1 Cargo u oficio del tesorero.2 Oficina o despacho del tesorero.3 ECONOMÍA Parte del activo de una empresa o entidad disponible en metálico.4 ECONOMÍA Conjunto de finanzas del estado.
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tesorería1 f. *Empleo de tesorero.2 *Oficina del tesorero.3 Parte de los activos líquidos de una empresa o institución disponible en metálico para realizar los pagos.* * *
tesorería. f. Cargo u oficio de tesorero. || 2. Oficina o despacho del tesorero. || 3. Parte del activo de un comerciante disponible en metálico o fácilmente realizable.* * *
Sector de una empresa u ente sin fines de lucro en donde se gestionan las acciones relacionadas con la operatoria financiera de la misma. Incluye la ejecución de pagos y cobros, gestión de caja y gestión bancaria, entre otras funciones. La Contabilidad registra dicha ejecución. Por ejemplo, Recursos Humanos realiza el cálculo de los sueldos a pagar; Tesorería se encarga de asegurar que haya suficiente dinero disponible para pagar los sueldos en la fecha prevista, y de dar las órdenes de pago; Contabilidad entonces registra los movimientos realizados por Tesorería.* * *
► femenino Cargo u oficio de tesorero.► Oficina o despacho del tesorero.► Parte del activo de un comerciante disponible en metálico.
Enciclopedia Universal. 2012.